Что такое фьючерсы? Как зарабатывать на фьючерсах?

31.03.2020 17:00

Что такое фьючерсы? Как зарабатывать на фьючерсах?

Для того, чтобы понять, что такое фьючерсы лучше всего начать с очень простого и наглядного примера. Вот, например, вы – фермер и вам нужно произвести покупку зерна на предстоящий год. Однако, вы со 100% гарантией не можете сказать, что станет с ценой на это зерно в следующем году: она может как упасть, так и увеличиться.
Тогда вы принимаете решение сходить к поставщику зерна и договориться с ним о том, что вы приобретете у него зерно через год, но только по стоимости, которая существует на сегодняшний день. И здесь получается два варианта развития событий. Первый – это, если цена на зерно подорожает, то в минусе будет продавец зерна. Второй – это, если цена на зерно подешевеет, то проиграете вы. Это и есть, по своей сути, фьючерский контракт. Но, нужно отдать должное фьючерсам. О них можно говорить довольно долго. Попробуем разобраться в этой статье, что же из себя они представляют и как можно на фьючерсах зарабатывать.

Что из себя представляют фьючерсы?

Фьючерский контракт по своей сути является договором, который заключается между продавцом и покупателем о продаже либо покупке какого-то актива в будущем. Стороны заранее оговаривает через какое время и по какой стоимости произойдет сделка. Заключить подобного вида договор можно на валютной бирже. Из-за спекулятивной природы фьючерсов, зарабатывать на них могут все трейдеры, как опытные, так и начинающие. Однако, прежде чем начать зарабатывать на фьючерсах, нужно внимательно разобраться с их природой.

Достоинства и недостатки фьючерсов.

Торговля фьючерсами имеет несколько достоинств, среди которых можно назвать:
· Наличие обширного ассортимента активов для инвестиций в различных сферах и на разные денежные суммы. Для того, чтобы войти на фьючерский рынок не требуется наличие крупных денежных сумм.
· Наличие кредитного плеча, которое способно обеспечить увеличение размера прибыли при успешно совершенной сделке.
· Инвестору предоставляется возможность выбрать одну из несколько предложенных стратегий, беря во внимание ликвидность и волатильность различных контрактов.
Ликвидностью принято называть способность контракта довольно быстро стать проданным. Данный показатель можно вычислить, если взять во внимание статистические данные, которые берутся на основании информации о ранее совершенных сделках. Волатильность активов – это их колебания в цене. Этот показатель также является статистическим.
Помимо достоинств, нужно указать и на недостатки фьючерсов:
· Срок заключения фьючерского контракта не может быть больше трех месяцев. При таких сделках невозможно долгосрочное инвестирование.
· Для того, чтобы работать с активами и расчетами необходимо наличие опыта, которого не имеют начинающие трейдеры, а это может привести к возникновению различных ошибок. Если начинающий трейдер не имеет достаточного опыта, представления об экономической ситуации, он может потерять значительную часть капитала.

Возможные риски.

Даже при торговле на проверенных биржах у инвестора будут риски потерять свои денежные средства из-за специфики фьючерсов. Данный вид активов финансово нестабилен, поэтому не имея достаточных знаний и опыта, будет достаточно сложно просчитать выгодность той или иной сделки.

Где приобрести фьючерсы?

Перед тем, как начать покупку фьючерсов, нужно очень тщательно изучить имеющуюся ситуацию на рынке и выбрать активы. Узнать имеющиеся предложения, спрогнозировать, как могут измениться курсы и цены, как на самих биржах, так и информационной доске. Тщательным образом изучив все данные, трейдер сможет принять решение, какие активы заинтересовали его и каким образом торговать ими. Информационные диски являются абсолютно бесплатными, поэтому изучать их могут даже начинающие трейдеры.
Большинство трейдеров на бирже являются инвесторами, которые заинтересованы в спекулятивных сделках.

Сколько можно купить фьючерсов на 1000, 5000, 10000 долларов?

Сумму возможной сделки и число приобретенных фьючерсов зависит от стоимости, а также комиссионных сборов, а также имеется либо отсутствует кредитное плечо. Кредитное плечо – это сумма, предоставляемая трейдерам брокерами для того, чтобы осуществлять крупные сделки. Для тех, кто имеет сумму в 1000 долларов, и решит приобрести фьючерсы на сумму в 10000 долларов, трейдер может обратиться к кредитору, получив недостающую сумму денег. При этом брокеру предоставляется возможность застраховать свои деньги ограничив число сделок и допустимое снижение стоимости фьючерсов.

Рекомендации для начинающих трейдеров и инвесторов.

 

Для того, чтобы начинающий трейдер или инвестор смог добиться успеха в торговле фьючерсами, нужно иметь настоящую выдержку и терпение. Опытные трейдеры дают рекомендацию, что для начала нужно набраться опыта и знаний, и лишь потом приступить к заключению крупных сделок. При этом не нужно стараться изобрести новые стратегии без освоения уже имеющихся принципов.
Прежде чем приступить к совершению определенных операций с деньгами, лучше всего потренироваться на учебном счете, изучить как колеблется курс акций и валют для выведения определенных закономерностей и обратить их к себе на пользу.
Подводя итоги, следует выделить ряд ключевых моментов:
1. Фьючерсы подходят не инвесторам, а трейдерам. Они являются производным финансовым инструментом, который не даст никаких прав на базовые активы.
2. Фьючерсы идеально проходят для проведения различного рода спекуляций. Они дают возможно абсолютно бесплатно использовать кредитное плечо и стоят намного дешевле подобных сделок с акциями.
3. Стоимость фьючерсов и стоимость базовых активов больший период времени бывает разной, т.к. цены базовых активов – это стоимость сейчас, а цены фьючерсов – это прогнозная стоимость базовых активов потом.
4. Чем быстрее будет приближаться время исполнения фьючерса, его стоимость будет стремиться к стоимости актива.


Многие специалисты говорят о том, что лучшим вариантом станет приобретение фьючерсов на драгоценные металлы, при чем лучше всего выбирать золото, ведь оно практически всегда растет в стоимости.
 

Удачи всем!

 

Назад